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Zahlungsimport einrichten

Einleitung

Der Zahlungsimport kann Zahlungseingänge von Bankkonten (HBCI), Pay Pal Konten und aus CSV Dateien einlesen, passende Bestellungen finden und diese Bestellungen als bezahlt markieren.

Er kann entweder manuell über das Menu Zahlungsabgleich oder über eine Regel zeitgesteuert im Hintergrund ausgeführt werden.

Die Einrichtung erfolgt über die Seite Einstellungen / Zahlungsabgleich.

Einrichtung

Damit Zahlungen eingelesen werden können, müssen die Konten zuerst bei Billbee hinterlegt werden. Dazu wird der Button Bank Konto bzw. Pay Pal Konto verwendet.

Bank Konto hinzufügen

Mit dem Button + Bank Konto kann ein HBCI (PIN/TAN Verfahren) fähiges Bankkonto hinzugefügt werden.

Als erstes wird die Bankleitzahl abgefragt, anhand der geprüft wird, ob Billbee die Bank unterstützt:

Achtung: Billbee unterstützt nur Banken, die HBCI mit PIN/TAN Verfahren anbieten. HBCI mit Schlüsseldatei / Chipkarte wird nicht unterstützt. Soweit wir wissen, ist die Commerzbank die einzige Bank, die HBCI ausschließlich über Schlüsseldatei / Chipkarte anbietet.

Fällt die Prüfung positiv aus, erscheint der folgende Dialog, in dem ein beliebiger Name für die Verbindung, die Online Banking PIN und je nach Bank unterschiedliche Informationen abgefragt werden. In der Regel ist das die Kontonummer, evtl. eine Kundennummer oder z.B. bei der Volksbank die VR Kennung:

Ein Klick auf Überprüfen startet die Überprüfung der Daten, indem versucht wird, die Umsätze der letzten Tage abzurufen.

Wurden alle Daten korrekt eingegeben, wird die Verbindung gespeichert.

Hinweise zu einzelnen Banken

Da es nicht immer ganz klar ist, welche Informationen für eine bestimmte Bank in welches Feld eingetragen werden muss, pflegen wir hier eine Liste mit bankspezifischen Hinweisen:

BankHinweise
Deutsche BankDie Kontonummer und Kundennummer müssen zwingend mit der zweistelligen Unterkontonummer (meistens 00) angegeben werden.
ING-DiBaDie Kontonummer muss in beide Felder eingegeben werden, die PIN ist die Internetbanking PIN und nicht der DiBa Key
Volksbank, Ethikbank,...Der VR Key muss auch in das Feld Kundennummer eingegeben werden.
HypoVereinsbankDie Kontonummer muss ggf. 10-stellig angegeben werden - einfach vorne mit Nullen auffüllen.

Pay Pal Konto hinzufügen

Mit dem Button + Pay Pal Konto kann ein Pay Pal Konto hinzugefügt werden.

Dazu ist im Grunde nur die Email Adresse des Pay Pal Kontos erforderlich. Um zu bestätigen, dass die Email Adresse die eigene ist, muss aber nach Eingabe der Email Adresse über den Button Code anfordern ein Bestätigungscode angefordert werden, der per Email an die eingegebene Adresse gesendet wird.

Dieser Code muss dann aus der Email in das Feld Bestätigungscode kopiert werden.

Das Pay Pal Konto muss im Vorfeld für den Zugriff durch Billbee freigeschaltet werden. Das geht so:

  1. Logge dich auf der Pay Pal Seite in dein Konto ein
  2. Klicke auf das Menu "Mein Profil"
  3. Klicke links unten auf den Link "API-Zugriff"
  4. Wähle Option 1 und klicke auf "API-Genehmigungen hinzufügen oder bearbeiten"
  5. Klicke auf den Button "Neuen Drittanbieter hinzufügen"
  6. Gib folgenden Benutzername für Genehmigungen ein: info_api1.rechnungsdruck.com
  7. Klicke auf den Button "Nachschlagen"
  8. Setze einen Haken bei den folgenden beiden Punkten und klicke danach auf "Hinzufügen":
    1. Abrufen von Informationen zu einer einzelnen Transaktion.
    2. Durchsuchen Ihrer Transaktionen nach Artikeln, die spezifischen Kriterien entsprechen, und Anzeigen der Ergebnisse.

Weitere Einstellungen

Auf dem Tab Einstellungen können weitere Einstellungen für den Zahlungsabgleich festgelegt werden.

Datumsvorauswahl

Billbee merkt sich das Datum des letzten Abrufs und füllt das Feld Startdatum beim nächsten Abruf entsprechend aus.

Über die Datumsvorauswahl kann festgelegt werden, dass das Startdatum um X Tage vor das Datum des letzten Abrufs gelegt wird.

Ausschlussliste

Die Ausschlussliste ist eine Blacklist mit Worten, die beim Zahlungsabgleich ignoriert werden sollen. Kommt im Vewendungszweck einer eingelesenen Zahlung eines der Worte aus dieser Liste vor, wird diese Zahlung ignoriert und nicht angezeigt.

Damit lassen sich wiederkehrende Zahlungseingänge ausblenden, die nicht von Billbee angezeigt werden sollen.

Letzte Änderung am 19. Feb 2016.

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